主题投资盘前严选

发布时间交易日08：30

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市场概述

我知道，在基建湖南发展还躺在跌停板的当下，此时我说“超短即将开启新周期”，估计还是有很多人不理解或不信任的。毕竟，前些天说，“超短退潮，让大家去赛道股，甚至猪肉股避险的”，也是我。

但是，我们做投资的，一定要明白“这个市场，唯一不变的就是变化”。现在，我就说一下，昨日超短市场的一些积极变化：

昨日，两市涨停个股超过只，跌停个股不到10只，数据较上一个交易日明显好转；与之对应的是，赛道股新能源车龙头比亚迪、长城汽车尾盘都出现跳水情况。种种迹象都表明，超短的赚钱效应在好转，而赛道股有盛极而衰的意思。

当然，超短市场要开启新周期，必须有新龙头、新板块出来带队。那么，这新周期的开启者，是谁呢？

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题材严选

一般而言，龙头股主要有2个特征：一是领涨，二是能带动板块一起涨。从昨日的盘面中，我们可以发现徐家汇和中通客车涨势是最猛的，它们也分别带动不少商业百货和新能源车（汽车零部件）概念股跟风涨停。

难道，商业百货或新能源车板块会开启新周期？

不！商业百货和新能源车只是表象。如果你仔细复盘，你会发现徐家汇和中通客车都有一个共同的概念——国企改革。

对了，国企改革概念，才是今天的主角，昨日该板块涨停个股近20只，板块效益相当足。另外，国企改革，也是一个相对较新的题材，具备开启新周期的想象力。

当然，一个新题材的崛起，必然少不了国家政策和消息面的支持；

5月18日盘中，国资委副主任翁杰明表示，国有控股上市公司要做推动资本市场健康稳定发展的表率。坚持“稳中求进”工作总基调，采取有效措施，维护资本市场健康稳定发展。话音刚落，国企改革概念就掀起了涨停潮。

此前，年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（－年）》，这标志着我国的国企改革进入全面加速阶段。“国企改革三年行动”在近年来的国企改革中占据“提纲挈领”的核心地位，因此三年行动的推进方向一定程度上代表了我国国企改革的政策走向。

而年是“国企改革三年行动计划”的决胜之年，我国也必将加大力度支持国有企业深化改革，强化激励机制。截至今年5月初，地方国企改革三年行动已经取得了决定性进展，主体任务完成进度超过90%，未来的改革任务主要将落在央企身上，而目前全部A股中有超过家央企。

从行业分布来看，央企在国防军工、机械、电力公用、基础化工、计算机等行业中数量居前。随着各地国资委对价值低估的国有控股上市公司进行股份回购，现金分红，甚至是加大优质资产注入或单独上市等措施，以增强投资者信心，而且多数央企和地方国企都是具备低估值、低持仓、低位置的特点，未来国企改革主题将孕育一定的投资机会。

总而言之，国企改革是中央层面的决定，是国家政策及资本市场的一件大事，我们投资者必须给予高度重视。

03投/资/机/会

大庆华科：国企改革+石油+三强共振战法。公司的控股股东是中国石油。公司主营业务是石油化工产品的生产和销售，进出口业务及仓储保管服务等其它业务。主要产品是C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等。

南国置业：国企改革+房地产+一阳三线战法。公司最终实控人为国务院，控股股东为中国电力建设集团，主要从事房地产的开发与运营业务。公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业。

天虹股份：国企改革+商业百货+资金共振战法。公司是国有控股的上市公司。公司是一家从事连锁百货的企业。公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一。